公告日期：2024-01-20

兴银聚丰债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 01 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年1月19日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银聚丰债券

基金主代码 008582

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 01 月 10 日

报告期末基金份额总额 1,496,614,044.85 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深
入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主
投资策略 动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构
配置策略、久期配置策略、收益率曲线、杠杆策略等投资
管理手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预

测，相机而动、积极调整。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 9,675,655.14

2.本期利润 8,827,969.95

3.加权平均基金份额本期利润 0.0059

4.期末基金资产净值 1,547,028,882.42

5.期末基金份额净值 1.0337

注：1、本期已实现收益指基……
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