公告日期：2021-01-15

九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金（九泰久嘉纯债 3 个月 C 份额）基金产品资料概要（更新）

九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金（九泰久
嘉纯债 3 个月 C 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 1 月 12 日
送出日期：2021 年 1 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 九泰久嘉纯债3个月 基金代码 008580

下属基金简称 九泰久嘉纯债3个月C 下属基金代码 008581

基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020-08-21 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 本基金自每个封闭期结束
之后第一个工作日起进入
开放期，期间可以办理申
购与赎回业务。

开始担任本基金基金经 2020-08-21

基金经理 刘勇 理的日期

证券从业日期 2010-07-12

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书（更新）》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提
供长期稳定的回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、地
方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票
据、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投
资的债券）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会
相关规定。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但
应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前10个工作日、开放期
以及开放期结束后的10个工作日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。
开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当

九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金（九泰久嘉纯债 3 个月 C 份额）基金产品资料概要（更新）

持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%，其中
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