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公告日期:2020-09-08
财通裕惠 63 个月定期开放债券型证
券投资基金分红的补充公告
财通基金管理有限公司(下称“基金管理人”)于 2020 年 9 月 5 日对外发布了《财通裕惠 63 个月定期开
放债券型证券投资基金分红公告》,财通裕惠 63 个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:
008575,下称“本基金”)拟以 2020 年 8 月 31 日作为收益分配基准日,以 2020 年 9 月 8 日为权益登记
日及除息日实施分红,每 10 份基金份额分配 0.10 元。
根据本基金基金合同约定,本基金收益分配方式仅有现金分红,投资者无法修改分红方式,基金管理人因上述更正给投资者阅读本公告造成的不便表示歉意。现对本基金分红公告更正如下:
1、公告基本信息
基金名称 财通裕惠 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 财通裕惠 63 个月定开债券
基金主代码 008575
基金合同生效日 2020 年 2 月 25 日
基金管理人名称 财通基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通裕惠 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《财通裕惠 63 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2020 年 8 月 31 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0138 元
基准日基金可供分配利润(单位:元) 55,281,890.68 元
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 27,640,945.34 元
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1......
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