公告日期：2024-10-24

财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通裕惠63个月定开债券

场内简称 -

基金主代码 008575

交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年02月25日

报告期末基金份额总额 4,009,996,755.11份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，
投资目标 投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩
余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的
稳健增值。

投资策略 本基金的主要投资策略包括：封闭期投资策略、
开放期投资策略。

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封
业绩比较基准 闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）
+1.5%。

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均
风险收益特征 风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。

基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）

1.本期已实现收益 27,420,577.82

2.本期利润 27,420,577.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.0068

4.期末基金资产净值 4,026,493,675.73

5.期末基金份额净值 1.0041

注：(1)所……
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