公告日期:2020-06-12
金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 金信民达纯债
基金主代码 008571
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年6月11日
基金管理人名称 金信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《金信民达纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 金信民达纯债A 金信民达纯债C
下属分级基金的交易代码 008571 008572
注:-
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]1784号
基金募集期间 自 2020年3月17日
至 2020年6月9日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年6月11日
募集有效认购总户数(单位:户) 25
份额级别 金信民达纯债A 金信民达纯债C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 5,091,652.31 5,003,920.99 10,095,573.30
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 369.63 269.33 638.96
募集份额(单位:份)
有效认购份额 5,091,652.31 5,003,920.99 10,095,573.30
利息结转的份额 369.63 269.33 638.96
合计 5,092,021.94 5,004,190.32 10,096,212.26
募集期间基金管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额(单位:
份) 0.00 5,001,262.55 5,001,262.55
占基金总份额比例 0% 99.94% 49.54%
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额(单位:
份) 10.00 0.00 10.00
占基金总份额比例 0.00009905% 0% 0.00009905%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手
续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年6月11日
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总
份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总
份额比例
发起份额承诺持有
期限
基金管理人固有资金 5,001,2......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。