公告日期：2024-06-20

金信民达纯债债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月20日

1. 公告基本信息

基金名称 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 金信民达纯债

基金主代码 008571

基金合同生效日 2020年6月11日

基金管理人名称 金信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信息披露管理办法》、《金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《金信民达纯债债券

型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年6月14日

基 准 日 基 金

份额净 值（单 1.1040

截止收益分 位 ：人 民 币

配基准日的 元）

相关指标 基 准 日 基 金

可 供 分 配 利 14,854,264.72

润（单位：人

民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年第1次分红。

下属分级基金的基金简称 金信民达纯债A 金信民达纯债C

下属分级基金的交易代码 008571 008572

基 准 日 下 属

分 级 基 金 份

额 净 值（单 1.0810 -

截止基准日 位 ： 人 民 币

下属分级基 元）

金的相关指 基 准 日 下 属

标 分 级 基 金 可

供 分 配 利 润 8,483,297.23 -

（单位:人民币

元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10 份基金份 0.4320 -

额）

注：本次分红方案是指每十份A类基金份额发放红利0.4320元。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月20日

除息日 2024年6月20日

现金红利发放日 2024年6月24日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体A类基金份额

持有人。

对于选择红利再投资方式的投资者将以2024年6月20日的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年6月21日

对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年6月24日

起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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