公告日期：2023-09-22

金信民达纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

金信民达纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月22日

1. 公告基本信息

基金名称 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 金信民达纯债

基金主代码 008571

基金合同生效日 2020年6月11日

基金管理人名称 金信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金信民达纯债债券型发

起式证券投资基金基金合同》、《金信民达纯债债券型发起式证券投资基金招

募说明书》等。

收益分配基准日 2023年9月18日

基准日基

金份额净

值（单位：1.1354

人 民 币

截止收益分配基准 元）

日的相关指标 基准日基

金可供分

配 利 润 15,204,109.87

（单位：人

民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年第2次分红。

下属分级基金的基金简称 金信民达纯债A 金信民达纯债C

下属分级基金的交易代码 008571 008572

基准日下

属分级基

金份额净 1.1202 -

值 （ 单

位：人民

截止基准日下属分 币元）

级基金的相关指标 基准日下

属分级基

金可供分 9,114,815.42 -

配 利 润

（单 位:人

民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.5380 -

（单位：元/10份基金份额）

……
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