公告日期：2023-06-28

金信民达纯债债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年6月28日

1. 公告基本信息

基金名称 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 金信民达纯债

基金主代码 008571

基金合同生效日 2020年6月11日

基金管理人名称 金信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金信民达纯债债券型发起式证券投资

基金基金合同》、《金信民达纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年6月19日

截 止 收 益 基准日基金份额净值 1.1665

分 配 基 准 （单位：人民币元）

日 的 相 关 基准日基金可供分配 29,981,295.75

指标 利润（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年第1次分红。

下属分级基金的基金简称 金信民达纯债A 金信民达纯债C

下属分级基金的交易代码 008571 008572

截 止 基 准 基准日下属分级基金 1.1704 -

日 下 属 分 份额净值（单位：人民

级 基 金 的 币元）

相关指标 基准日下属分级基金 13,742,602.91 -

可供分配利润（单位:

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.5620 -

位：元/10份基金份额）

注：本次分红方案是指每十份A类基金份额发放红利0.5620元。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月29日

除息日 2023年6月29日

现金红利发放日 2023年6月30日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体A类

基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者将以2023年6月29日的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于

2023年6月30日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销

售机构。2023年7月3日起，投资者可以通过销售机构查询红利

再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金

收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资

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