公告日期：2024-10-24

中航瑞智纯债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航瑞智纯债

基金主代码 008569

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 18 日

报告期末基金份额总额 206,453,129.23 份

在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过
投资目标 积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的
投资回报和基金资产的长期稳健增值。

在债券投资策略方面，采用宏观环境分析和微观
市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在
宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、
债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与
银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投
资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同
类属资产的最优权重。在微观市场定价分析方
投资策略 面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合
经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水
平、流动性和信用风险等因素，重点选择流动性
较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相
对较高的债券品种。1、久期策略 2、期限结构策
略 3、类属配置策略 4、信用债投资策略 5、个券
挖掘策略 6、回购投资策略 7、证券公司短期公
司债券投资策略 8、国债期货投资策略

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于
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