公告日期：2023-07-20

中航瑞智纯债债券型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航瑞智纯债

基金主代码 008569

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 18 日

报告期末基金份额总额 200,345,177.01 份

在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过积极主
投资目标 动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资回报和基
金资产的长期稳健增值。

在债券投资策略方面，采用宏观环境分析和微观市场定
价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析
方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的
综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风
险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和
调整，确定不同类属资产的最优权重。在微观市场定价
投资策略 分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合
经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流
动性和信用风险等因素，重点选择流动性较好、风险水
平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。1、
久期策略 2、期限结构策略 3、类属配置策略 4、信用债
投资策略 5、个券挖掘策略 6、回购投资策略 7、证券公
司短期公司债券投资策略 8、国债期货投资策略

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中航瑞智纯债 A 中航瑞智纯债 C

下属分级基金的交易代码 008569 008570

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