公告日期：2022-09-03

中航瑞智纯债债券型证券投资基金开放日
常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2022 年 9 月 3 日

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞智纯债债券型证券投资基金

基金简称 中航瑞智纯债

基金主代码 008569

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 18 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中航基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》等法律法规以及《中航瑞智纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《中航瑞智纯债债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 9 月 5 日

赎回起始日 2022 年 9 月 5 日

注：（1）本基金暂不开放定期定额投资业务和转换业务，开放时间将另行公告。
2. 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

本基金每个账户首次最低申购金额为 10 元，追加申购单笔金额不设限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构规定为准。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本
基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购费用。

投资人可以多次申购本基金，A 类基金份额的申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费率如下：

3.2.1 前端收费

申购金额（M） 申购费率 备注

M<1000000 0.30% A 类基金份额

1000000<=M<5000000 0.15% A 类基金份额

5000000<=M 1000 元/笔 A 类基金份额

- 0 C 类基金份额

申购金额单位：元。
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为 10 份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于 10 份时，剩余基金份额必须一同赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2 赎回费率

本基金在投资者赎回基金份额时收取赎回费。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费
用由赎回 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金份额持有人承担，基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。

A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费全额计入基金财产。赎回费未计入基金财产的部分用
于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。本基金 A 类、C 类
基金份额的赎回费率如下：

A 级持有期限（N） 赎回费率

N<7 天 1.50%

7 天<=N<30 天 ……
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