公告日期：2020-06-19

　　 蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告1. 公告基本信息

基金名称 蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起

式证券投资基金

基金简称 蜂巢丰业一年定开

基金代码 008568

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其

配套法规、《蜂巢丰业纯债一年定期开放

债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发

起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 6 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红

截止基准日基金的相关

指标

基准日基金份额净值

（单位：人民币元）

1.0182

基准日基金可供分配利

润（单位：人民币元）

18,218,346.63

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1

注：《蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分

红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于基......
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