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发表于 2019-12-27 07:24:01 股吧网页版
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-27

  蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息息
基金名称 蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金金
基金简称 蜂巢丰业一年定开开
基金主代码 0085688
基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式式
基金合同生效日 2019年 12月 26日日
基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司司
公告依据据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《蜂巢丰业纯债一年定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》以及其他有关法律法
规和本基金相关法律文件等。。
2.基金募集情况况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2459 号号
基金募集期间 自2019 年12月24日日
至2019 年12月25日止止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙))
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年 12月 26日日
募集有效认购总户数(单位:户) 22
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 999,999,000.000
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人
民币元) 00
募集份额(单位:份))
有效认购份额 999,999,000.000
利息结转的份额 00
合计 999,999,000.000
其中:募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况况
认购的基金份额(单
位:份) 10,000,000.000
占基金总份额比例 1.00%%
其他需要说明的事项 基金管理人于2019 年 12月25 日使用固有资金金
2
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从
基金财产中列支。。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额
总量的数量区间为0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。。
3.发起式基金发起资金持有份额情况况
项目 持有份额总数数
持有份额占
基金总份额
比例例
发起份额总数数
发起份额占
基金总份额
比例例
发起份额承承
诺持有期限限
基金管理人人
固有资金 10,000,000.00 1.00% 10,000,000.00 1.00% 不少于3年年
基金管理人人
高级管理人人
员员
- - - - --
基金经理等等
人员 - - - - --
基金管理人人
股东 - - - - --
其他 - - - - --
合计 10,0......
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