公告日期：2023-09-13

蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称 蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 蜂巢丰业一年定开

基金代码 008568

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《蜂巢
公告依据 丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 9 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第三次分红

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0113

币元）

截止基准日基金的相关指标

基准日基金可供分配利润（单位： 42,381,855.44

人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.039

注：《蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分 红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配 基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 13 日

除息日 2023 年 9 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 15 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按 2023 年 9 月 13 日除息后的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值折算成基金份额，于 2023 年 9 月 14 日直接计入其基金账户，并自 2023 年 9 月 14
日起计算持有天数。 2023 年 9 月 15 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税。

费用相关事项的说明 ……
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