公告日期：2024-11-05

关于蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告

关于蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的
公告

公告送出日期:2024 年 11 月 05 日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢添盈纯债

基金主代码 008566

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 01 月 08 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 蜂巢基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
作管理办法》《蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》

《蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》以及其他有
关法律法规和本基金相关法律文件等

申购起始日 -

赎回起始日 -

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 2024 年 11 月 5 日

下属分级基金的基金简称 蜂巢添盈纯债 A 蜂巢添盈纯债 C

下属分级基金的交易代码 008566 008567

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回（转换、定期定额投资）
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
3 定期定额投资业务

（1）定期定额投资业务是指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。

投资者在本基金销售机构办理定期定额投资（以下简称“定投”）业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

（2）本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

（3）销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，

关于蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告

投资者应参照各销售机构的具体规定。

（4）投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金
额。如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额投资业务等，具体办理程序应遵循销售机构的相关规定。

（5）定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

（6）定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日进行确认，投资者可在 T+2 工作日起查询定投的确认情况。

（7）投资者由于自身的原因，没有及时将足额的申购款项存入指定的资金账户，造成定期定额投资计划无法实施时，由此造成的责任应由投资者自行承担。
4 基金销售机构
4.1 场外销售机构
4.1.1 直销机构
4.1.2 场外非直销机构

1 兴业银行股份有限公司

2 中国邮政储蓄银行股份有限公司

3 腾安基金销售（深圳）有限公司

4 民商基金销售(上海)有限公司

5 上海天天基金销售有限公司

6 上海好买基金销售有限公司

7 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

8 浙江同花顺基金销售有限公司

9 上海利得基金销售有限公司

10南京苏宁基金销售有限公司

11北京汇成基金销售有限公司……
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