公告日期：2022-11-10

关于蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2022 年 11
月 9 日净值日报更正公告

我司管理的蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金已于2022年11月09日19:30上传净值日报。后经检查发现，由于该产品存在大额赎回情况，若不调整净值精度，将导致 A 类净值暴增。为维护基金稳定运作，特此提高净值精度如下：

估值日期 2022 年 11 月 09 日 2022 年 11 月 09 日

下属各类别基金的基金 蜂巢添盈纯债 A 蜂巢添盈纯债 C

简称

下属各类别基金的交易 008566 008567

代码

下属各类别基金的份额 1.02862790 1.02452002

净值（单位：人民比）

下属各类别基金的份额 1.08562790 1.08462002

净累计值（单位：人民比）

本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

蜂巢基金管理有限公司
2022 年 11 月 10 日

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