公告日期：2024-12-20

中邮淳悦39个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月20日

1. 公告基本信息

基金名称 中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中邮淳悦39个月定期开放债券

基金主代码 008560

基金合同生效日 2020年07月31日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》等法律法规以及《中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》。

收益分配基准日 2024年12月17日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 中邮淳悦39个月定期开放债券A 中邮淳悦39个月定期开放债券C

下属分级基金的交易代码 008560 008561

截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净值（单位：人 1.0121 1.0116

分级基金的相关 民币元）

指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单 96,060,130.75 600.17

位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1100 0.1100

注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月24日

除息日 2024年12月24日

现金红利发放日 2024年12月26日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基金的全
体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现……
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