公告日期：2023-09-13

中邮淳悦 39 个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称 中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中邮淳悦 39 个月定期开放债券

基金主代码 008560

基金合同生效日 2020 年 7 月 31 日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮

公告依据 淳悦 39 个月定期开放债券 型证券 投资 基金基 金合

同》、《中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基

金招募说明书》。

收益分配基准日 2023 年 9 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 中邮淳悦 39 个月定期开 中邮淳 悦 39 个月 定期 开

放债券 A 放债券 C

下属分级基金的交易代码 008560 008561

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 1.0105 1.0094

截止基 准日下 属分 级 基 金 的 相 值（单位：人民币元）

关指标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分

配利润（单位：人民币元） 40,061,939.87 30.03

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.1040 0.0930

注： 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰

低数。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 15 日

除息日 2023 年 9 月 15 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 19 日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册 的本基 金的全 体

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