• 最近访问:
发表于 2021-11-25 09:12:16 股吧网页版
中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 查看PDF原文

公告日期:2021-11-25

中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书 (更新)

基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二零二一年十一月

重要提示

中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据
2019 年 11 月 25 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的
《关于准予中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2019〕2481 号)注册募集。

中邮创业基金管理股份有限公司(以下称“基金管理人”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险,基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金的特定风险等,详见本招募说明书“风险揭示”章节。

本基金采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本,基金资产计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。本基金主要采用买入并持有到期策略,可能损失一定的交易收益。

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金《基金合同》约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

目 录

第一部分 前言...... 1
第二部分 释义...... 2
第三部分 基金管理人...... 8
第四部分 基金托管人...... 22
第五部分 相关服务机构...... 25
第六部分 基金的募集...... 27
第七部分 基金合同的生效...... 33
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 36
第九部分 基金的投资...... 49
第十部分 基金的财产...... 59
第十一部分 基金资产估值...... 60
第十二部分 基金的收益与分配...... 65
第十三部分 基金费用与税收...... 67
第十四部分 基金的会计与审计...... 70
第十五部分 基金的信息披露...... 71
第十六部分 侧袋机制...... 79
第十七部分 风险揭示...... 81
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 88
第十九部分 基金合同内容摘要...... 90
第二十部分 基金托管协议内容摘要...... 109
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 129
第二十二部分 其他披露事项...... 131
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式...... 133
第二十四部分 备查文件...... 134

第一部分 前言

《中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他相关法律法规规定以及《中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500