公告日期：2021-09-10

中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021 年 9 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称 中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中邮淳悦 39 个月定期开放债券

基金主代码 008560

基金合同生效日 2020 年 7 月 31 日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中邮邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以
及《中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》、《中邮淳悦 39 个月定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》。

收益分配基准日 2021 年 9 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2021 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 中邮淳悦 39 个月定期开 中邮淳悦 39 个月定
放债券 A 期开放债券 C

下属分级基金的交易代码 008560 008561

基准日下属分级

基 金 份 额 净 值 1.0271 1.0245

（单位：人民币

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级

基金可供分配利 102,874,125.92 78.42

润（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.2300 0.2300

份基金份额）
注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 14 日

除息日 - 2021 年 9 月 14 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 16 日

中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，无红利再投资事项。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

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