• 最近访问:
发表于 2023-12-21 09:06:39 股吧网页版
永赢邦利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-21


永赢邦利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023 年 12 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢邦利债券型证券投资基金

基金简称 永赢邦利债券

基金主代码 008558

基金合同生效日 2020 年 07 月 13 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《永
公告依据 赢邦利债券型证券投资基金基金合同》、
《永赢邦利债券型证券投资基金招募说明
书》等。

收益分配基准日 2023 年 12 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第 1 次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢邦利债券 A 永赢邦利债券 C

下属基金份额类别的交易代码 008558 008559

基准日下属基金份额

类别份额净值(单 1.0886 1.0807

位:人民币元)

基准日下属基金份额

截止基准日下属基金份 类别可供分配利润 267,654,673.72 1,500,257.65

额类别的相关指标 (单位:人民币元)

截止基准日下属基金

份额类别按照基金合

同约定的分红比例计 - -

算的应分配金额(单

位:人民币元)

本次下属基金份额类别分红方案(单位:人民 0.200 0.200

币元/10 份基金份额)

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 21 日

除息日 2023 年 12 月 21 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 22 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资的投资者,其红利将按照 2023 年 12 月 21 日

红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于

2023 年 12 月 22 日直接计入其基金账户,2023 年 12 月 25 日

起投资者可以查询并在开放日赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500