公告日期：2023-12-21

永赢邦利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢邦利债券型证券投资基金

基金简称 永赢邦利债券

基金主代码 008558

基金合同生效日 2020 年 07 月 13 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《永
公告依据 赢邦利债券型证券投资基金基金合同》、
《永赢邦利债券型证券投资基金招募说明
书》等。

收益分配基准日 2023 年 12 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第 1 次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢邦利债券 A 永赢邦利债券 C

下属基金份额类别的交易代码 008558 008559

基准日下属基金份额

类别份额净值（单 1.0886 1.0807

位：人民币元）

基准日下属基金份额

截止基准日下属基金份 类别可供分配利润 267,654,673.72 1,500,257.65

额类别的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日下属基金

份额类别按照基金合

同约定的分红比例计 - -

算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民 0.200 0.200

币元/10 份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 21 日

除息日 2023 年 12 月 21 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 22 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2023 年 12 月 21 日

红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于

2023 年 12 月 22 日直接计入其基金账户，2023 年 12 月 25 日

起投资者可以查询并在开放日赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。