公告日期：2023-04-22

汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资
基金

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安中债-广西信用债

基金主代码 008549

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年12月27日

报告期末基金份额总额 997,068,613.27份

本基金采用被动式指数化投资，通过抽样复制
投资目标 法选择合适的债券进行投资，以实现对标的指数的
有效跟踪。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要
以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效
投资策略 果、操作风险等因素构建投资组合，并根据本基金
资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特
性、交易惯例等情况，进行优化，选择合适的债券
进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数收
益率×95%＋同期银行存款活期利率（税后）×5%

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期
风险收益特征 收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安中债-广西信用债A 汇安中债-广西信用债C

下属分级基金的交易代码 008549 008550

报告期末下属分级基金的份额总 997,052,963.73份 15,649.54份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
主要财务指标 汇安中债-广西信用债 汇安中债-广西信用债
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