公告日期：2022-09-27

汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数
证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 27 日

汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金

基金简称 汇安中债-广西信用债

基金主代码 008549

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》和《汇安中债-广西壮族自治区公司
信用类债券指数证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2022 年 9 月 21 日

下属分级基金的基金简称 汇安中债-广西信用债 A 汇安中债-广西信用债 C

下属分级基金的交易代码 008549 008550

基准日基金份额净

值（单位：人民币 1.0469 1.0426

元）

基准日基金可供分

截止收益分 配利润（单位：人 49,045,811.20 411,812.28

配基准日的 民币元）
相关指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民

币元）

本次分红方案（单位：人民币元 0.38 0.3

/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 28 日

除息日 2022 年 9 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 29 日

分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持
有人。

红利再投资相关事项的说 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 9 月 28 日的基金份
明 额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2022 年
9 月 29 日对红利再投资的基金份额进行确认。2022 年 9 月 30 日起，
投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金分红公告

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基
金分配中取得的收入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。
3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选
择成功的分红方式为准，如果基金……
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