汇安基金管理有限责任公司汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文
公告日期:2021-08-03
汇安基金管理有限责任公司
汇安中债-广西壮族自治区公司信用类
债券指数证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零二一年八月
【重要提示】
1、本基金根据 2019 年 11 月 25 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)《关于准予汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]2506 号)进行募集。本基金合同已于 2019 年12 月 27 日生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金标的指数为中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数。
(1)指数名称
中文名称:中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数
英文名称:ChinaBond Guangxi Zhuang Autonomous Region Company Credit
Bond Index
财富指数编码:CBA11601
(2)样本选取方法
1)债券种类
企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券,不包含集合企业债、集合票据
2)发行人
注册地在广西壮族自治区的企业
3)上市地点
全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
4)债券余额
无限制
5)债券剩余期限
一天以上(包含一天),含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取
6)信用评级
主体评级为 AA 及以上的债券
7)中债市场隐含评级
AA-及以上
8)债券币种
人民币
9)付息方式
无限制
10)上市期限
无限制
11)含权债
包含含权债
12)取价源
以中债估值为参考(价格偏离度参数为 0.1%),优先选取合理的最优双边报
价中间价,若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价,再无则直接采用中债估值价格。
(3)指数计算
1)基准日
2014 年 12 月 31 日,基点值为 100
2)指数计算频率
每个全国银行间债券市场交易日计算
3)计算公式
①财富指标值计算公式
ITTR = ITT−R1 × {∑[(PiF,T + Inti,T + Prii,T) × mWiF,T−1] + (1
i PiF,T−1
+ RT−1) × ∑cWiF,T−1}
i
MV F
F = i ,T−1
( ) mWi
,T−1 MViF +Cashi,T
,T−1 −1
i
F = Cashi,T−1
( ) cWi
……
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