公告日期：2022-09-24

西部利得新瑞混合型证券投资基金
清算报告

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告出具日期：2022 年 9 月 15 日

报告送出日期：2022 年 9 月 24 日

一、重要提示

西部利得新瑞混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 2398 号《关于准予西部利得新瑞混合型证券投资基金注册的批复》核准，由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得新瑞混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 223,154,437.28 元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 2000574 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《西
部利得新瑞混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 8 月 20 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 223,156,567.44 份基金份额，其中认购资金利息折合 2,130.16 份基金份额。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《西部利得新瑞混合型证券投资基金基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”第一条约定：“除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：（1）终止《基金合同》”；《西部利得新瑞混合型证券投资基金基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”第二条约定：“有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的”。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条规定，“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”。

本公司于 2022 年 7 月 25 日发布了《西部利得基金管理有限公司关于以通讯
方式召开西部利得新瑞混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于
2022 年 7 月 26 日、2022 年 7 月 27 日陆续发布了提示性公告。根据公司于 2022
年 9 月 1 日发布的《关于西部利得新瑞混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“《决议生效公告》”），本基金基金份额
持有人大会于 2022 年 8 月 31 日表决通过了《关于终止西部利得新瑞混合型证券
投资基金基金合同及进行基金财产清算的议案》。根据决议生效公告，本基金最
后运作日为 2022 年 9 月 1 日，自 2022 年 9 月 2 日起，本基金进入基金财产清算
程序。

本基金管理人西部利得基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）、上海源泰律师事务所共同成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序，由毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。二、基金概况

基金名称 西部利得新瑞混合型证券投资基金

基金简称 西部利得新瑞混合

基金主代码 008543

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 20 日

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,130,696.69 份

下属分级基金的基金简称 西部利得新瑞混合 A 西部利得新瑞混合 C

下属分级基金的交易代码 008543 008544

报告期末下属分级基金的基 531,638.54 份 599,058.15 份

金份额总额
三、基金运作情况说明

西部利得新瑞混合型证券投资基金系经中国证监会证监许可[2019]2398号文准予募集注册并公开发行，由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》等有关规定和《西部利得新瑞混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于2020年5月18日起至2020年8月17日止向社会公开募集，并于2020年8月20日正式成立。募集期间净认购资金总额为人民币223,154,437.28元(其中，A类基金份额净认购资金金额为人民币2,303,248.98……
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