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发表于 2022-01-21 09:11:17 股吧网页版
西部利得新瑞混合型证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-21

西部利得新瑞混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:西部利得基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 西部利得新瑞混合

基金主代码 008543

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 20 日

报告期末基金份额总额 1,301,912.64 份

投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极
大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期
稳健增值。

投资策略 大类资产配置策略、债券投资策略(包括久期调整策
略、收益率曲线配置策略、骑乘策略、信用策略、可
转换债券投资策略)、股票投资策略、资产支持证券的
投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、
融资交易策略。(详见《基金合同》)

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率

*70%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票
型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 西部利得新瑞混合 A 西部利得新瑞混合 C

下属分级基金的交易代码 008543 008544

报告期末下属分级基金的份额总额 528,493.65 份 773,418.99 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

西部利得新瑞混合 A 西部利得新瑞混合 C

1.本期已实现收益 -12,098.27 -33,289.25
……
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