公告日期：2021-07-26

西部利得新享混合型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 7 月 21 日
送出日期：2021 年 7 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得新享混合 基金代码 008541

下属基金简称 西部利得新享混合 C 下属基金交易代码 008542

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2020 年 5 月 7 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 7 月 28 日

基金经理 周帅 经理的日期

证券从业日期 2009 年 6 月 4 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极大类资产配置和个股 个券精选，
实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府
债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资
的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股
指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
投资范围 具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0%-50%，同业存单占基金
资产的比例范围为 0%-20%。在每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货和股票期
权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 大类资产配置策略、债券投资策略（包括久期调整策略、收益率曲线配置策略、骑乘
策略、信用策略、可转换债券投资策略）、股票投资策略、资产支持证券的投资策略、

西部利得新享混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。（详见《基
金合同》）

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金……
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