西部利得新享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2022-09-26
西部利得新享混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 9 月 21 日
送出日期:2022 年 9 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 西部利得新享混合 基金代码 008541
下属基金简称 西部利得新享混合 A 下属基金交易代码 008541
基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2020 年 5 月 7 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2020 年 7 月 28 日
基金经理 周帅 经理的日期
证券从业日期 2009 年 6 月 4 日
开始担任本基金基金 2022 年 9 月 21 日
基金经理 糜怀清 经理的日期
证券从业日期 2008 年 7 月 5 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极大类资产配置和个股 个券精选,
实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府
债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资
的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股
投资范围 指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 0%-50%,同业存单占基金
资产的比例范围为 0%-20%。在每个交易日日终,在扣除国债期货、股指期货和股票期
权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在
西部利得新享混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
大类资产配置策略、债券……
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