公告日期：2024-08-26

工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 8 月 23 日
送出日期：2024 年 8 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银开元利率债债券 基金代码 008539

下属基金简称 工银开元利率债债券 C 下属基金交易代码 008540

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有
司 限公司

基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024 年 8 月 21 日

基金经理 赵建 经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人在履行清算程序后终止《基金合
同》，无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期
稳定增值。

本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款、债券回购、现金
等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投
资于股票，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信
投资范围 用债品种、同业存单以及可转换债券、可交换债券。

本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其
中投资于利率债的比例不低于非现金基金资产的 80%。利率债指国债、央行票据、政
策性金融债。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际
主要投资策略 市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析国际与国内宏
观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及

工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线
未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势，
确定固定收益类资产的久期配置。当预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期……
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