公告日期：2020-03-03

　　 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信开元利率债债券型证券投

资基金进行比例配售暨公布认购申请确认比例结果的公告

工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金（以下简称:“本基金”，A 类基

金代码：008539；C 类基金代码：008540）已于 2020 年 2 月 28 日结束募集。

截至 2020 年 2 月 28 日累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）已超过

《工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“发售公告”）中规定的募集规模上限 10 亿元人民币（不包括募集期利息）。

根据发售公告的有关规定，工银瑞信基金管理有限公司对 2020 年 2 月 28

日有效认购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认。本基金 2020 年 2 月28 日有效认购申请确认比例为 99.3877%。

投资者认购申请确认金额=2020 年 2 月 28 日提交的有效认购申请金额×

2020 年 2 月 28 日部分确认的比例。

当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，且认购申请的确认金额不受募集最低限额的限制。认购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。投资者的最终认购申请确认金额以登记机构计算并确认的结果为准。

未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，之前提交的有效认购申请全部予以确认。请投资者留意资金到账情况。

重要提示：

1、投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况，请详细阅读

2019 年 12 月 20 日在本公司网站（www.icbccs.com.cn）和中国证监会基金电

子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的本基金的基金份额发售公告等相关法律文件。

2、投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。