公告日期：2023-01-14

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金增加F类基金份额类别
并相应修改基金合同、托管协议的公告

为更好的满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的约定，经基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司同意并报中国证券监督管理委员会备案，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2023年1月16日起为本基金增加F类基金份额类别，并更新基金管理人和基金托管人基本信息。本次增设F类基金份额属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，其余因更新基金管理人和基金托管人信息而对基金合同作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下：

一、 本基金的基金份额分类情况

自2023年1月16日起，本基金增加F类基金份额(基金代码:017777)，本次增加该基金份额类别后，将设置三类基金份额：
申购起点1元（含申购费），在投资人申购、赎回时收取申购费用、赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A
类基金份额。

申购起点1元，在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照0.40%年费率计提销售服务费的，称为C类基金份额。

首次申购起点500万元，追加申购起点1元，在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照0.30%年费率计提销售服务费的，称为F类基金份额。

各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或者F类基金份额相对应的基金代码进行申购。

二、 新增F类份额的销售机构

直销机构：工银瑞信基金管理有限公司

代销机构：腾安基金销售（深圳）有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、博时财富基金销售有限公司等。

三、 本基金各类份额类别的费用费率结构

(一) 费用费率结构

A 类基金份额 C 类基金份额 F 类基金份额

费用种类 申购金额（M） 费率 费率 费率

M<100 万 0.40%

100 万≤

0.20%

申购费 M<500 万 0% 0%

按笔收取，

M≥500 万

1000 元/笔

持有期限（Y） 费率 持有期限（Y） 费率 持有期限（Y） 费率

Y<7 天 1.50% Y<7 天 1.50% Y＜7 天 1.50%

赎回费 7 天≤Y<30 天 0.10% 7 天≤Y<30 天 0.10%

7 天≤Y 0%
30 天≤……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。