公告日期：2022-11-23

工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
2022 年第三次分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 23 日

工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 2022 年第三次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金

基金简称 工银开元利率债债券

基金主代码 008539

基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、

《工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基

金合同》的有关约定

收益分配基准日 2022 年 11 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五次分红，2022 年第三次分

红

下属分级基金的基金简称 工银开元利率债债券 A 工银开元利率债债券 C

下属分级基金的交易代码 008539 008540

截止基 基准日下属分级基金份额净值 1.0243 1.0272

准日下 （单位： 人民币元）

属分级 基准日下属分级基金可供分配 33,305,669.14 19,095.12

基金的 利润（单位:人民币元）

相关指 截止基准日按照基金合同约定 - -

标 的分红比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.102 0.122

份基金份额）
注：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 25 日

除息日 2022 年 11 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 28 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022
年 11 月 25 日除息后的基金份额净值转换为基金份
红利再投资相关事项的说明 额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年
11 月 29 日。

工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 2022 年第三次分红公告

税收相关事项的说明 ……
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