公告日期：2021-03-19

　　 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
2021 年第一次分红公告
公告送出日期： 2021 年 3 月 19 日
工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 2021 年第一次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
基金简称 工银开元利率债债券
基金主代码 008539
基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基
金相关法律文件等。
收益分配基准日 2021 年 3 月 10 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红， 2021 年第一次分红
下属分级基金的基金简称 工银开元利率债债券 A 工银开元利率债债券 C
下属分级基金的交易代码 008539 008540
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指
标
基准日下属分级基金份额
净值（单位： 人民币元）
1.0107 1.0066
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位:人民币
元）
2,028,147.34 588.95
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
- -
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
0.061 0.020
注： 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额
净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 3 月 23 日
除息日 2021 年 3 月 23 日
现金红利发放日 2021 年 3 月 24 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021
年 3 月 23 日除息后的基金份额净值转换为基金份
额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号

工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 2021 年第......
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