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发表于 2020-03-17 07:26:37 股吧网页版
兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-17

  兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基
金基金合同生效公告
公告送出日期:2020 年 3 月 17 日
兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 兴银合盛定开债
基金主代码 008535
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 16 日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投
资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》《兴银合盛三年定期开放债券型证券投资
基金基金合同》《兴银合盛三年定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 兴银合盛定开债 A 兴银合盛定开债 C
下属分级基金的交易代码 008535 008536
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2019〕1898 号
基金募集期间
自 2019 年 12 月 20 日
至 2020 年 3 月 11 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 3 月 13 日
募集有效认购总户数(单位:户) 211
份额级别 兴银合盛定开债 A
兴银合盛定
开债 C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,250,016,590.75 2,450.00 1,250,019,040.75
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元)
99,009.02 6.75 99,015.77
募集份额(单位:份)
有效认购份额 1,250,016,590.75 2,450.00 1,250,019,040.75
利 息 结转 的份

99,009.02 6.75 99,015.77
合计 1,250,115,599.77 2,456.75 1,250,118,056.52
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认 购 的基 金份
额(单位:份)
0.00 0.00 0.00
占 基 金总 份额
比例
0.00% 0.00% 0.00%
其 他 需要 说明
的事项
- - -募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认 购 的基 金份
额(单位:份)
0......
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