公告日期：2024-06-22

兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
公告送出日期：2024年6月22日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴银合盛定开债

基金主代码 008535

基金合同生效日 2020年3月16日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信

公告依据 息披露管理办法》《兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金

合同》《兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年6月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 兴银合盛定开债A 兴银合盛定开债C

下属分级基金的交易代码 008535 008536

基准日下属分级基金份额净值 1.0143 1.0881

截止基准日下属分级基金的相 （单位：人民币元）

关指标 基准日下属分级基金可供分配

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。