公告日期：2023-06-16

兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 2 次分红公告

兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基
金 2023 年第 2 次分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 16 日

兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 2 次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴银合盛定开债

基金主代码 008535

基金合同生效日 2020 年 3 月 16 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银合
盛三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
《兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 6 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 兴银合盛定开债 A 兴银合盛定开债 C

下属分级基金的交易代码 008535 008536

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0074 1.0630

截止基准日下属分级 民币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单位： 58,775,322.16 775.79

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.0700 -

基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 19 日

除息日 2023 年 6 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 20 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 6
月 19 日的基金份额净值转换为基金份额；

红利再投资相关事项的说明 （2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
将于 2023 年 6 月 20 日直接计入其基金账户，2023 年 6 月 21
日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 （1）本次分红免收分红手续费；

（2）选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基
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