公告日期：2023-03-14

兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基
金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2023 年 3 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴银合盛定开债

基金主代码 008535

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 16 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴银基金管理有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规以及《兴银合盛三年定期开放
债券型证券投资基金基金合同》、《兴银合盛三年定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

申购起始日 2023 年 3 月 16 日

赎回起始日 2023 年 3 月 16 日

下属分级基金的基金简称 兴银合盛定开债 A 兴银合盛定开债 C

下属分级基金的交易代码 008535 008536

该分级基金是否开放 是 是

2. 申购、赎回业务的办理时间

根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的三年对日的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。
目前本基金处于第一个运作封闭期，自第一个封闭期结束之后第一个工作日即 2023 年 3 月
16 日（包括该日）起，本基金将进入第一个开放期，开放期为 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 4 月
13 日，在此开放期中办理申购和赎回等业务，敬请投资者留意。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。

自 2023 年 4 月 14 日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。

3. 申购业务
3.1 申购金额限制

投资人通过本基金其他销售机构及网上直销平台办理申购时，单笔申购最低金额为 1.00 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为 50,000.00 元（含申购费），每笔追加申购最低金额为 50,000.00 元（含申购费），已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受每笔追加申购最低金额的限制。其他销售机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。其他销售机构如另有规定，从其规定。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。申购费用不
列入基金财产，由申购 A 类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M＜100 万元 0.45%……
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