公告日期：2022-07-21

兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月2 0日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银合盛定开债

基金主代码 008535

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 03 月 16 日

报告期末基金份额总额 1,250,118,060.46 份

本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资
投资目标 于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭
期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增

值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期
内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合，
对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余
封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售
投资策略 期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工

具。为确保本基金估值的公允性，本基金在封闭
期内各类金融工具的到期日不得晚于该封闭期的
最后一日。一般情况下，本基金持有的债券品种
和结构在封闭期内不会发生变化。

业绩比较基准 每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的
金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.5%。

本基金是债券型基金，中长期预期风险收益水平
风险收益特征 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴银合盛定开债 A 兴银合盛定开债 C

下属分级基金的交易代码 008535 008536

报告期末下属分级基金的份额总额 1,250,115,603.71 份 2,456.75 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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