公告日期：2021-08-18

兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金（兴银合盛定开债 A 份额）基金产品资料概要（更新）
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兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金（兴银合盛定开
债 A 份额）
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2021 年 8 月 9 日
送出日期：2020 年 8 月 18 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 兴银合盛定开债 基金代码 008535
下属基金简称 兴银合盛定开债A 下属基金代码 008535
基金管理人 兴银基金管理有限责任公
司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-03-16 上市交易所及上市日期 - -基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型，定期开放式 开放频率 三年定期开放
基金经理
范泰奇
开始担任本基金基金经
理的日期
2020-03-16
证券从业日期 2012-10-22
王深
开始担任本基金基金经
理的日期
2020-08-12
证券从业日期 2011-07-22
1、基金合同生效后的存续期内，出现以下情况的，本基金可以暂停基金的运作，且无须召开基金份额
持有人大会：
（1）每个封闭期到期前，基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略等决定是否进入开放期，具
体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一开放期的，基金将在封闭期结束之日的下
一个工作日将全部基金份额自动赎回。封闭期结束后，基金暂不开放申购、转换转入等相关业务。
同时，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高
该封闭期结束之日的下一个工作日的基金份额净值的精度。
（2）开放期最后一日日终，如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确
认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元或基金份额
持有人数量不满200人的，基金管理人有权决定是否进入下一封闭期，具体安排以基金管理人公告为准。
基金管理人决定暂停进入下一封闭期的，投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回；
对于当日日终留存的基金份额，将全部自动赎回。
同时，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高
该开放期最后一日的基金份额净值的精度。
（3）基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的，
基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工作日，基金份额应全部自动赎回，按已变现的基金
财产支付部分赎回款项，未变现资产对应赎回款延缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回
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价格按全部资产最终变现净额确定。基金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安排在封闭期
结束后的下一个工作日发布公告并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。
2、暂停运作期间，基金可暂停披露基金份额净值信息。报告期内未开展任何投资运作的，基金可暂停
披露定期报告。基金管理人决定暂停运作或重启基金运作的，应当依法进行信息披露。
3、基金暂停运作期间，基金管理人与基金托管人协商一致，可以决定终止基金合同，报中国证监会备
案并公告，无须召开基金份额持有人大会。
4、暂停运作期间的所有费用，由基金管理人承担。暂停运作期间，基金不收取管理费、托管费和销售
服务费。
5、法律法规另有规定的，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基
金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公
司债、地方政府债、分离交易可转债的纯债部分、次级债、央行票据、中期票据、短
期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括
协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在
每次开放期前……
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