• 最近访问:
发表于 2021-07-21 09:54:52 股吧网页版
兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21

兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基


2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银合盛定开债

场内简称 -

交易代码 008535

基金运作方式 契约型,定期开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额 1,250,118,057.82 份

本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资
投资目标 于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭
期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增
值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期
内,本基金采用买入并持有策略构建投资组合,
对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩
余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回
投资策略 售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工
具。为确保本基金估值的公允性,本基金在封闭
期内各类金融工具的到期日不得晚于该封闭期
的最后一日。一般情况下,本基金持有的债券品
种和结构在封闭期内不会发生变化。

业绩比较基准 每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行
的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%。

本基金是债券型基金,中长期预期风险收益水平
风险收益特征 低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基
金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500