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发表于 2022-01-21 09:09:36 股吧网页版
惠升惠兴混合型证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-21

惠升惠兴混合型证券投资基金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管理人:惠升基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年01月21日
惠升惠兴混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
第2页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月19日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 惠升惠兴混合
基金主代码 008533
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年06月01日
报告期末基金份额总额 283,034,006.18份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳
健增值与超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金采用积极的大类资产配置策略,以“自上而
下”的分析视角,综合考量中国宏观经济发展前景、
国家财政政策、货币政策、产业政策、国内股票市
场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、 CPI
与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市
场的运行状况等因素,分析研判货币市场、债券市
场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类
资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、
债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类
金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调
整大类资产的配置比例。
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 40%+中债综合全价指数收益
率× 60%

惠升惠兴混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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风险收益特征 本基金属于混合型基金,其长期平均预期风险收益
水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型
基金。
基金管理人 惠升基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 惠升惠兴混合A 惠升惠兴混合C
下属分级基金的交易代码 008533 008534
报告期末下属分级基金的份额总

274,865,154.76份 8,168,851.42份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
惠升惠兴混合A 惠升惠兴混合C
1.本期已实现收益 -3,367,092.00 -42,129.63
2.本期利润 -8,424,184.43 -388,078.15
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0287 -0.0289
4.期末基金资产净值 356,879,433.68 10,631,445.48
5.期末基金份额净值 1.2984 1.3015
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
惠升惠兴混合A净值表现
阶段 净值增
长率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -2.06% 0.38% 1.02% 0.31% -3.08% 0.07%
过去六个月 -3.18% 0.50% -1.21% 0.41% -1.97% 0.09%

惠升惠兴混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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过去一年 -0.60% 0.60% -0.49% 0.47% -0.11% 0.13%
自基金合同
生效起至今
29.84% 0.65% 11.27% 0.48% 1……
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