公告日期：2021-12-25

惠升惠兴混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2021年12月24日
送出日期：2021年12月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升惠兴混合 基金代码 008533

基金简称A 惠升惠兴混合A 基金代码A 008533

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年06月01日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

孙庆 2020年06月01日 2002年09月16日

范习辉 2021年12月22日 2003年09月08日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值与超越业绩比较基
准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、
债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券
公司短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、货币
市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、金融衍生品（含股
指期货、国债期货）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
投资范围 须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为20%-65%。每个交易
日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在
一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金采用积极的大类资产配置策略，以“自上而下”的分析视角，综合考
量中国宏观经济发展前景、国家财政政策、货币政策、产业政策、国内股票市场

的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体
宏观经济与资本市场的运行状况等因素，分析研判货币市场、债券市场与股票市
场的预期收益与风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金
在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特
征的相对变化，适时动态地调整大类资产的配置……
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