公告日期：2024-02-07

惠升惠民混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年02月06日
送出日期：2024年02月07日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升惠民混合 基金代码 008531

基金简称C 惠升惠民混合C 基金代码C 008532

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年03月05日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张一甫 2020年03月05日 2010年07月01日

彭柏文 2024年02月07日 2019年11月11日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值与超越业绩比较基
投资目标 准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通
标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转
债）、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产
支持证券、金融衍生品（含股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
投资范围 程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%-95%，投资于港
股通标的股票比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例
合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究，同时紧密跟踪
主要投资策略 资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素，兼顾宏观经济增长的长

期趋势和短期经济周期的波动，在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预
期风险收益进行充分分析的基础上，合理调整股票资产、债券资产和其他金融工
具的投资权重，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争实现投资组合的稳
定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地
做出相应的调整。

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