公告日期：2021-03-01

惠升惠民混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2021年02月26日
送出日期：2021年03月01日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升惠民混合 基金代码 008531

基金简称C 惠升惠民混合C 基金代码C 008532

基金管理人 惠升基金管理有限责任 基金托管人 兴业银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2020年03月05日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

孙庆 2020年03月05日 2002年09月16日

张一甫 2020年03月05日 2010年07月01日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照《基金合同》约
定的程序进行基金财产清算并直接终止《基金合同》，无需召开基金份额持
有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值与超越业绩比较基
准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通
投资范围 标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转
债）、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产
支持证券、金融衍生品（含股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%-95%，投资于港
股通标的股票比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例
合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究，同时紧密跟踪
……
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