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发表于 2023-04-21 09:13:46 股吧网页版
惠升惠民混合型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21

惠升惠民混合型证券投资基金

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:惠升基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 惠升惠民混合

基金主代码 008531

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年03月05日

报告期末基金份额总额 242,405,580.85份

投资目标 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳
健增值与超越业绩比较基准的投资回报。

本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前
瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、
交易特征和投资者情绪等因素,兼顾宏观经济增长
的长期趋势和短期经济周期的波动,在对证券市场
投资策略 当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行
充分分析的基础上,合理调整股票资产、债券资产
和其他金融工具的投资权重,在保持总体风险水平
相对稳定的基础上,力争实现投资组合的稳定增值。
此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配
置风险监控,适时地做出相应的调整。

业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收
益率×15%+中债综合全价指数收益率×15%

本基金属于混合型基金,其长期平均预期风险收益
水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型
风险收益特征 基金。本基金如投资港股通标的股票,需承担港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 惠升惠民混合A 惠升惠民混合C

下属分级基金的交易代码 008531 008532

报告期末下属分级基金的份额总 146,881,446.83份 95,524,134.02份



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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