公告日期：2024-01-20

汇安信利债券型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安信利债券

基金主代码 008529

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年03月05日

报告期末基金份额总额 310,857,709.54份

本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前
投资目标 提下，通过积极主动的资产管理，力争为投资者提
供稳健持续增长的投资收益。

本基金的主要投资策略包括债券投资策略、资产配
置策略、股票投资策略、国债期货投资策略、资产
投资策略 支持证券投资策略，其中债券组合管理策略包括久
期策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略、
套利交易策略、可转换债券投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益
率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安信利债券A 汇安信利债券C

下属分级基金的交易代码 008529 008530

报告期末下属分级基金的份额总 233,271,945.08份 77,585,764.46份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
汇安信利债券A 汇安信利债券C

1.本期已实现收益 -6,699,983.07 -2,283,371.43

2.本期利润 -3,904,868.71 -1,315,108.77

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0158 -0.0161

4.期末基金资产净值 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。