公告日期：2022-04-22

汇安信利债券型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
汇安信利债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安信利债券
基金主代码 008529
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年03月05日
报告期末基金份额总额 1,634,510,048.67份
投资目标 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提
下，通过积极主动的资产管理，力争为投资者提供
稳健持续增长的投资收益。
投资策略 本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政
策、产业政策的分析和预测，判断宏观经济所处的
经济周期及运行趋势，结合对资金供求状况、股票
债券市场的估值水平以及市场情绪的分析，评估各
类别资产的风险收益特征，并加以分析比较，形成
对不同类别资产表现的预测， 确定基金资产在股票、
债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

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基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安信利债券A 汇安信利债券C
下属分级基金的交易代码 008529 008530
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,381,370,161.08份 253,139,887.59份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
汇安信利债券A 汇安信利债券C
1.本期已实现收益 -7,264,853.94 -1,310,349.23
2.本期利润 -25,746,904.86 -7,787,960.58
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0261 -0.0264
4.期末基金资产净值 1,368,833,684.96 250,614,591.62
5.期末基金份额净值 0.9909 0.9900
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安信利债券A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-2.47% 0.19% -1.42% 0.16% -1.05% 0.03%
过去
六个
月
0.53% 0.16% -0.72% 0.13% 1.25% 0.03%

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过去
一年
3.12% 0.16% 0.13% 0.12% 2.99% 0.04%
自基
金合
同生
效起
至今
10.45% 0.18% 1.23% 0.14% 9.22% 0.04%
汇安信利债券C净值表现
……
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