公告日期：2021-10-09

汇安信利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021 年 10 月 9 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安信利债券型证券投资基金

基金简称 汇安信利债券

基金主代码 008529

基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》和《汇安信利债券型证券投资基金基金
合同》的约定

收益分配基准日 2021 年 9 月 30 日

下属分级基金的基金简称 汇安信利债券 A 汇安信利债券 C

下属分级基金的交易代码 008529 008530

基准日基金份额净

值（单位：人民币 1.0217 1.0207

元）

基准日基金可供分

截止收益分配基 配利润（单位：人 1,161,589.00 2,362,237.02

准日的相关指标 民币元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 1,103,509.56 2,244,125.17

金额（单位：人民

币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 0.215 0.205

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第四次分红

注：根据《汇安信利债券型证券投资基金基金合同》的约定，每季度末，当本季度比上季度实

现正收益时，基金管理人应在下一季度首日起 15 个工作日内提出分红方案。在符合有关基金

分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，每次收益分配比例不低于

收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的 95%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 11 日

除息日 2021 年 10 月 11 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 12 日

分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2021 年 10 月 11 日的基金份额
明 净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2021 年 10 月
12 日对红利再投资的基金份额进行确认。2021 年 10 月 13 日起，投资者
可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠
政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中
取得的收入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3. 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额

享有本次分红权益。

3.2 本次分红……
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