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发表于 2021-04-08 07:12:33 股吧网页版
汇安信利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-08

   汇安信利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2021 年 4 月 8 日

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1. 公告基本信息

基金名称 汇安信利债券型证券投资基金

基金简称 汇安信利债券

基金主代码 008529

基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》和《汇安信利债券型证券投资基金基金

合同》 的约定

收益分配基准日 2021 年 4 月 2 日

下属分级基金的基金简称 汇安信利债券 A 汇安信利债券 C

下属分级基金的交易代码 008529 008530

截止收益分配基

准日的相关指标

基准日基金份额净

值(单位:人民币

元)

1.0199

1.0188

基准日基金可供分

配利润(单位:人

民币元)

1,444,392.90

......
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