公告日期:2020-04-23
华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金合同生效公告
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华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基
金合同生效公告
公告送出日期: 2020 年 4 月 23 日
华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞行业精选
基金主代码 008526
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 22 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华
泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金合同》、《华泰
柏瑞行业精选混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞行业精选 A 华泰柏瑞行业精选 C
下属分级基金的交易代码 008526 008527
注: -
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019] 1819 号
基金募集期间 自 2020 年 3 月 27 日
至 2020 年 4 月 17 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 4 月 21 日
募集有效认购总户数(单位:户) 18,173
份额级别 华泰柏瑞行业精
选 A
华泰柏瑞行业
精选 C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 759,476,842.27 98,919,191.78 858,396,034.05
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人
民币元)
223,492.24 17,492.09 240,984.33
募集份额(单位:份) 有效认购份额 759,476,842.27 98,919,191.78 858,396,034.05
利息结转的份额 223,492.24 17,492.09 240,984.33
合计 759,700,334.51 98,936,683.87 858,637,018.38
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额
(单位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例
0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的
事项
无 无 无
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额
(单位:份)
10......
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